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代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發起A	119.87%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	119.32%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	115.89%	購買
017512	廣發北證50成份指數A	115.46%	購買
018129	博時北證50成份指數發起式C	115.04%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發起A	119.87%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	119.32%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	115.89%	購買
017512	廣發北證50成份指數A	115.46%	購買
018129	博時北證50成份指數發起式C	115.04%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	508078	中航易商倉儲物流REIT	檔案公告	2.6280	2.6280	--	--	0.0656	2.50%	--	--	購買
2	004936	中航混改精選A	檔案公告	0.7765	0.7765	0.7586	0.7586	0.0179	2.36%	開放	開放	購買
3	004937	中航混改精選C	檔案公告	0.7587	0.7587	0.7412	0.7412	0.0175	2.36%	開放	開放	購買
4	010584	渤海匯金新動能主題混合A	檔案公告	1.0978	1.0978	1.0751	1.0751	0.0227	2.11%	開放	開放	購買
5	021364	渤海匯金新動能主題混合C	檔案公告	1.0955	1.0955	1.0729	1.0729	0.0226	2.11%	開放	開放	購買
6	017835	信澳匠心回報混合A	檔案公告	1.6052	1.6052	1.5727	1.5727	0.0325	2.07%	開放	開放	購買
7	017836	信澳匠心回報混合C	檔案公告	1.5882	1.5882	1.5561	1.5561	0.0321	2.06%	開放	開放	購買
8	001413	國聯鑫起點混合A	檔案公告	1.0246	1.0746	1.0059	1.0559	0.0196	1.86%	開放	開放	購買
9	015630	申萬菱信樂融一年持有期混合A	檔案公告	1.5074	1.5074	1.4799	1.4799	0.0275	1.86%	開放	開放	購買
10	001414	國聯鑫起點混合C	檔案公告	0.9576	1.0076	0.9402	0.9902	0.0182	1.85%	開放	開放	購買
1	159669	國泰國證綠色電力ETF	檔案公告	1.0812	1.0812	1.0624	1.0624	0.0188	1.77%	開放	開放	購買
2	159625	嘉實國證綠色電力ETF	檔案公告	1.1778	1.1778	1.1575	1.1575	0.0203	1.75%	開放	開放	購買
3	560580	南方中證全指電力公用事業ETF	檔案公告	1.0613	1.0613	1.0432	1.0432	0.0181	1.74%	開放	開放	購買
4	018034	國泰國證綠色電力ETF發起聯接A	檔案公告	1.0705	1.0705	1.0523	1.0523	0.0182	1.73%	開放	開放	購買
5	018035	國泰國證綠色電力ETF發起聯接C	檔案公告	1.0659	1.0659	1.0478	1.0478	0.0181	1.73%	開放	開放	購買
6	159611	廣發中證全指電力ETF	檔案公告	1.0072	1.0072	0.9901	0.9901	0.0171	1.73%	開放	開放	購買
7	561560	電力ETF	檔案公告	1.2173	1.2173	1.1967	1.1967	0.0206	1.72%	開放	開放	購買
8	017174	天弘國證綠色電力指數發起A	檔案公告	1.0486	1.0486	1.0310	1.0310	0.0176	1.71%	開放	開放	購買
9	512200	南方中證全指房地產ETF	檔案公告	1.3745	0.4922	1.3514	0.4839	0.0083	1.71%	開放	開放	購買
10	515060	華夏中證全指房地產ETF	檔案公告	0.6544	0.6544	0.6434	0.6434	0.0110	1.71%	開放	開放	購買
1	012740	工銀平衡回報6個月持有期債券A	檔案公告	1.0907	1.0907	1.0809	1.0809	0.0098	0.91%	開放	開放	購買
2	012741	工銀平衡回報6個月持有期債券C	檔案公告	1.0805	1.0805	1.0708	1.0708	0.0097	0.91%	開放	開放	購買
3	019451	中歐興悅債券C	檔案公告	1.0736	1.1017	1.0651	1.0932	0.0087	0.80%	開放	開放	購買
4	003401	工銀可轉債債券	檔案公告	1.7426	1.7426	1.7342	1.7342	0.0084	0.48%	開放	限制大額	購買
5	004708	紅塔紅土盛商一年定期開放債券A	檔案公告	0.9717	1.1917	0.9676	1.1876	0.0050	0.42%	暫停	暫停	購買
6	004709	紅塔紅土盛商一年定期開放債券C	檔案公告	0.9490	1.1590	0.9450	1.1550	0.0049	0.42%	暫停	暫停	購買
7	020454	博時裕昂純債債券C	檔案公告	1.0427	1.0807	1.0396	1.0776	0.0032	0.30%	開放	限制大額	購買
8	010102	西部利得鑫泓增強債券A	檔案公告	1.0532	1.0532	1.0503	1.0503	0.0029	0.28%	開放	開放	購買
9	010103	西部利得鑫泓增強債券C	檔案公告	1.0320	1.0320	1.0291	1.0291	0.0029	0.28%	開放	開放	購買
10	002970	博時裕昂純債債券A	檔案公告	1.0460	1.3179	1.0433	1.3152	0.0035	0.26%	開放	限制大額	購買
1	004936	中航混改精選A	檔案公告	0.7765	0.7765	0.7586	0.7586	0.0179	2.36%	開放	開放	購買
2	004937	中航混改精選C	檔案公告	0.7587	0.7587	0.7412	0.7412	0.0175	2.36%	開放	開放	購買
3	010584	渤海匯金新動能主題混合A	檔案公告	1.0978	1.0978	1.0751	1.0751	0.0227	2.11%	開放	開放	購買
4	021364	渤海匯金新動能主題混合C	檔案公告	1.0955	1.0955	1.0729	1.0729	0.0226	2.11%	開放	開放	購買
5	017835	信澳匠心回報混合A	檔案公告	1.6052	1.6052	1.5727	1.5727	0.0325	2.07%	開放	開放	購買
6	017836	信澳匠心回報混合C	檔案公告	1.5882	1.5882	1.5561	1.5561	0.0321	2.06%	開放	開放	購買
7	001413	國聯鑫起點混合A	檔案公告	1.0246	1.0746	1.0059	1.0559	0.0196	1.86%	開放	開放	購買
8	015630	申萬菱信樂融一年持有期混合A	檔案公告	1.5074	1.5074	1.4799	1.4799	0.0275	1.86%	開放	開放	購買
9	001414	國聯鑫起點混合C	檔案公告	0.9576	1.0076	0.9402	0.9902	0.0182	1.85%	開放	開放	購買
10	015631	申萬菱信樂融一年持有期混合C	檔案公告	1.4892	1.4892	1.4621	1.4621	0.0271	1.85%	開放	開放	購買
1	159669	國泰國證綠色電力ETF	檔案公告	1.0812	1.0812	1.0624	1.0624	0.0188	1.77%	開放	開放	購買
2	159625	嘉實國證綠色電力ETF	檔案公告	1.1778	1.1778	1.1575	1.1575	0.0203	1.75%	開放	開放	購買
3	560580	南方中證全指電力公用事業ETF	檔案公告	1.0613	1.0613	1.0432	1.0432	0.0181	1.74%	開放	開放	購買
4	159611	廣發中證全指電力ETF	檔案公告	1.0072	1.0072	0.9901	0.9901	0.0171	1.73%	開放	開放	購買
5	561560	電力ETF	檔案公告	1.2173	1.2173	1.1967	1.1967	0.0206	1.72%	開放	開放	購買
6	512200	南方中證全指房地產ETF	檔案公告	1.3745	0.4922	1.3514	0.4839	0.0083	1.71%	開放	開放	購買
7	515060	華夏中證全指房地產ETF	檔案公告	0.6544	0.6544	0.6434	0.6434	0.0110	1.71%	開放	開放	購買
8	561700	博時中證全指電力公用事業ETF	檔案公告	1.0581	1.0581	1.0403	1.0403	0.0178	1.71%	開放	開放	購買
9	561170	富國中證綠色電力ETF	檔案公告	1.1052	1.1052	1.0867	1.0867	0.0185	1.70%	開放	開放	購買
10	562550	華夏中證綠色電力ETF	檔案公告	1.1008	1.1008	1.0824	1.0824	0.0184	1.70%	開放	開放	購買
1	160628	鵬華中證800地產指數(LOF)A	檔案公告	0.5841	1.4762	0.5753	1.4706	0.0142	1.53%	開放	開放	購買
2	160218	國泰國證房地產行業指數A	檔案公告	0.6742	1.5299	0.6651	1.5208	0.0145	1.37%	開放	開放	購買
3	161721	招商滬深300地產等權重指數A	檔案公告	0.3239	1.1359	0.3197	1.1333	0.0068	1.31%	開放	開放	購買
4	501030	匯添富中證環境治理指數(LOF)A	檔案公告	0.5257	0.5257	0.5204	0.5204	0.0053	1.02%	開放	開放	購買
5	501031	匯添富中證環境治理指數(LOF)C	檔案公告	0.5138	0.5138	0.5086	0.5086	0.0052	1.02%	開放	開放	購買
6	163503	天治核心成長混合(LOF)	檔案公告	0.4238	2.2428	0.4196	2.2346	0.0253	1.00%	開放	開放	購買
7	164908	交銀中證環境治理指數(LOF)A	檔案公告	0.4476	0.4476	0.4432	0.4432	0.0044	0.99%	開放	開放	購買
8	168701	合煦智遠金融科技指數(LOF)A	檔案公告	1.1726	1.1726	1.1623	1.1623	0.0103	0.89%	開放	開放	購買
9	165531	中信保誠多策略混合(LOF)A	檔案公告	2.0145	2.1202	1.9980	2.1037	0.0180	0.83%	開放	限制大額	購買
10	161724	招商中證煤炭等權指數A	檔案公告	1.8418	1.3076	1.8273	1.2980	0.0110	0.79%	開放	開放	購買
1	015884	中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A	檔案公告	1.4903	1.4903	1.4856	1.4856	0.0047	0.32%	開放	開放	購買
2	015885	中歐港股數字經濟混合發起(QDII)C	檔案公告	1.4539	1.4539	1.4495	1.4495	0.0044	0.30%	開放	開放	購買
3	018200	嘉實恒生消費指數發起(QDII)A	檔案公告	0.9232	0.9232	0.9212	0.9212	0.0020	0.22%	開放	開放	購買
4	018201	嘉實恒生消費指數發起(QDII)C	檔案公告	0.9185	0.9185	0.9165	0.9165	0.0020	0.22%	開放	開放	購買
5	110011	易方達優質精選混合(QDII)	檔案公告	4.9259	6.7159	4.9150	6.7050	0.0109	0.22%	開放	限制大額	購買
6	014438	博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	1.0065	1.0065	1.0044	1.0044	0.0021	0.21%	開放	開放	購買
7	019102	景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)A	檔案公告	1.1082	1.1082	1.1059	1.1059	0.0023	0.21%	開放	開放	購買
8	019103	景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C	檔案公告	1.1035	1.1035	1.1012	1.1012	0.0023	0.21%	開放	開放	購買
9	020743	廣發恒生消費ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	1.1183	1.1183	1.1160	1.1160	0.0023	0.21%	開放	開放	購買
10	020744	廣發恒生消費ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	1.1142	1.1142	1.1119	1.1119	0.0023	0.21%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發中證全指汽車指數A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發中證全指汽車指數C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫療保健行業混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫療升級股票發起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫療升級股票發起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	001563	華富健康文娛靈活配置混合A	公告	2025-07-07	12.93%	14.05%	61.62%	23.52%	7.34%	-1.53%	37.02%	購買
2	019200	華富健康文娛靈活配置混合C	公告	2025-07-07	12.92%	14.01%	61.45%	23.03%	23.75%	-1.53%	23.75%	購買
3	008619	永贏醫藥健康C	公告	2025-07-07	11.90%	13.14%	26.46%	15.98%	-8.34%	-1.50%	-6.03%	購買
4	008618	永贏醫藥健康A	公告	2025-07-07	11.89%	13.16%	26.50%	16.21%	-7.79%	-1.49%	-5.06%	購買
5	022852	中航優選領航混合發起A	公告	2025-07-07	10.82%	5.99%	43.22%	70.45%	70.45%	-3.90%	70.45%	購買
6	022853	中航優選領航混合發起C	公告	2025-07-07	10.81%	5.94%	43.03%	69.89%	69.89%	-3.91%	69.89%	購買
7	180801	中航首鋼綠能REIT	公告	2022-04-08	9.72%	1.84%	1.84%	1.68%	1.68%	--	1.68%	購買
8	019036	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(美元現匯份額)	公告	2025-07-04	9.39%	9.75%	36.36%	71.22%	33.49%	--	33.49%	購買
9	008285	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額)	公告	2025-07-04	9.38%	9.66%	36.05%	71.43%	22.56%	--	14.80%	購買
10	470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	公告	2025-07-04	9.35%	9.85%	41.40%	116.37%	44.08%	--	38.29%	購買
1	008619	永贏醫藥健康C	公告	2025-07-07	11.90%	13.14%	26.46%	15.98%	-8.34%	-1.50%	-6.03%	購買
2	008618	永贏醫藥健康A	公告	2025-07-07	11.89%	13.16%	26.50%	16.21%	-7.79%	-1.49%	-5.06%	購買
3	010434	紅土創新醫療保健股票	公告	2025-07-07	8.70%	9.08%	47.64%	33.18%	35.27%	-2.37%	30.32%	購買
4	018155	創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)A	公告	2025-07-04	6.86%	4.33%	20.16%	17.76%	15.02%	--	15.02%	購買
5	018156	創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)C	公告	2025-07-04	6.84%	4.28%	20.02%	17.17%	14.09%	--	14.09%	購買
6	022081	景順長城醫療產業股票A	公告	2025-07-07	6.84%	8.66%	44.92%	36.44%	36.44%	-2.63%	36.44%	購買
7	022082	景順長城醫療產業股票C	公告	2025-07-07	6.83%	8.62%	44.79%	36.21%	36.21%	-2.62%	36.21%	購買
8	009162	富國醫藥成長30股票	公告	2025-07-07	6.63%	9.18%	50.84%	54.96%	7.59%	-2.42%	12.39%	購買
9	022690	華安醫藥生物股票發起式A	公告	2025-07-07	6.09%	8.49%	49.03%	75.53%	75.53%	-2.88%	75.53%	購買
10	022691	華安醫藥生物股票發起式C	公告	2025-07-07	6.08%	8.45%	48.85%	75.12%	75.12%	-2.88%	75.12%	購買
1	011797	新華中債0-3年政策性金融債指數C	公告	2025-07-07	2.38%	2.57%	2.64%	4.19%	4.19%	0.00%	4.19%	購買
2	003092	華商豐利增強定期開放債券A	公告	2025-07-04	1.55%	6.78%	8.79%	32.79%	27.57%	--	141.56%	購買
3	003093	華商豐利增強定期開放債券C	公告	2025-07-04	1.55%	6.75%	8.70%	32.24%	26.03%	--	133.20%	購買
4	002924	華商瑞鑫定期開放債券	公告	2025-07-04	1.46%	4.38%	4.50%	6.65%	10.75%	--	81.30%	購買
5	005273	華商可轉債債券A	公告	2025-07-07	1.46%	4.07%	11.46%	5.11%	4.56%	-0.11%	65.48%	購買
6	005284	華商可轉債債券C	公告	2025-07-07	1.45%	4.03%	11.34%	4.69%	3.31%	-0.12%	61.29%	購買
7	002447	博時裕安一年定開債發起式	公告	2025-07-07	1.33%	1.38%	1.69%	3.58%	10.06%	0.00%	39.78%	購買
8	008345	南華瑞澤債券A	公告	2025-07-07	1.24%	3.18%	7.45%	11.05%	0.51%	0.19%	16.19%	購買
9	008346	南華瑞澤債券C	公告	2025-07-07	1.24%	3.14%	7.35%	10.54%	-0.38%	0.19%	14.03%	購買
10	018767	匯添富穩樂回報債券發起式A	公告	2025-07-07	1.08%	2.92%	5.91%	9.95%	13.09%	-0.18%	13.09%	購買
1	001563	華富健康文娛靈活配置混合A	公告	2025-07-07	12.93%	14.05%	61.62%	23.52%	7.34%	-1.53%	37.02%	購買
2	019200	華富健康文娛靈活配置混合C	公告	2025-07-07	12.92%	14.01%	61.45%	23.03%	23.75%	-1.53%	23.75%	購買
3	022852	中航優選領航混合發起A	公告	2025-07-07	10.82%	5.99%	43.22%	70.45%	70.45%	-3.90%	70.45%	購買
4	022853	中航優選領航混合發起C	公告	2025-07-07	10.81%	5.94%	43.03%	69.89%	69.89%	-3.91%	69.89%	購買
5	019036	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(美元現匯份額)	公告	2025-07-04	9.39%	9.75%	36.36%	71.22%	33.49%	--	33.49%	購買
6	008285	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額)	公告	2025-07-04	9.38%	9.66%	36.05%	71.43%	22.56%	--	14.80%	購買
7	470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	公告	2025-07-04	9.35%	9.85%	41.40%	116.37%	44.08%	--	38.29%	購買
8	017873	匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	公告	2025-07-04	9.25%	9.75%	41.76%	115.95%	20.50%	--	20.50%	購買
9	019035	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(人民幣份額)	公告	2025-07-04	9.23%	9.26%	35.68%	71.72%	33.12%	--	33.12%	購買
10	008284	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(人民幣份額)	公告	2025-07-04	9.20%	9.12%	35.32%	71.90%	30.68%	--	19.30%	購買
1	515210	國泰中證鋼鐵ETF	公告	2025-07-07	5.07%	5.85%	11.27%	19.65%	-11.94%	0.10%	43.22%	購買
2	516310	易方達中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.59%	9.17%	22.53%	44.87%	65.85%	0.41%	46.84%	購買
3	512700	南方中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.58%	9.09%	22.43%	44.01%	61.56%	0.41%	109.38%	購買
4	515290	天弘中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.57%	9.10%	22.43%	44.28%	62.00%	0.41%	59.81%	購買
5	512820	中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.56%	9.08%	22.14%	43.82%	60.75%	0.40%	81.37%	購買
6	159887	富國中證800銀行ETF	公告	2025-07-07	4.55%	9.24%	21.93%	42.75%	60.14%	0.38%	45.25%	購買
7	515020	華夏中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.55%	9.07%	22.36%	44.05%	63.86%	0.41%	89.01%	購買
8	512800	華寶中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.53%	9.01%	22.10%	43.34%	60.54%	0.40%	77.61%	購買
9	516210	華安中證銀行ETF	公告	2025-07-07	4.52%	8.98%	22.02%	43.09%	58.94%	0.40%	51.52%	購買
10	512730	銀行FUND	公告	2025-07-07	4.48%	8.90%	21.85%	42.71%	61.50%	0.40%	82.41%	購買
1	501085	財通科創主題靈活配置混合(LOF)	公告	2025-07-07	6.35%	9.99%	36.35%	14.73%	-9.91%	-1.19%	71.98%	購買
2	501032	財通福盛混合發起(LOF)A	公告	2025-07-07	5.86%	8.39%	30.01%	8.36%	-17.80%	-0.87%	34.50%	購買
3	168203	國聯鋼鐵A	公告	2025-07-07	4.75%	6.08%	10.49%	16.43%	-10.35%	0.34%	-49.89%	購買
4	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A	公告	2025-07-07	4.51%	6.19%	10.57%	16.46%	-10.95%	0.31%	12.19%	購買
5	161121	易方達中證銀行ETF聯接(LOF)A	公告	2025-07-07	4.33%	8.62%	21.16%	42.24%	58.80%	0.39%	101.76%	購買
6	161723	招商中證銀行指數A	公告	2025-07-07	4.33%	8.59%	21.05%	41.91%	58.44%	0.39%	107.05%	購買
7	160517	博時中證銀行指數A	公告	2025-07-07	4.32%	8.53%	20.95%	41.40%	60.43%	0.39%	122.49%	購買
8	160631	鵬華銀行A	公告	2025-07-07	4.31%	8.56%	20.99%	40.94%	57.40%	0.38%	72.66%	購買
9	161029	富國中證銀行指數A	公告	2025-07-07	4.30%	8.50%	20.95%	42.44%	58.37%	0.36%	111.83%	購買
10	160418	華安中證銀行ETF聯接A	公告	2025-07-07	4.20%	8.35%	20.32%	37.07%	54.16%	0.37%	57.32%	購買
1	019036	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(美元現匯份額)	公告	2025-07-04	9.39%	9.75%	36.36%	71.22%	33.49%	--	33.49%	購買
2	008285	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額)	公告	2025-07-04	9.38%	9.66%	36.05%	71.43%	22.56%	--	14.80%	購買
3	470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	公告	2025-07-04	9.35%	9.85%	41.40%	116.37%	44.08%	--	38.29%	購買
4	017873	匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	公告	2025-07-04	9.25%	9.75%	41.76%	115.95%	20.50%	--	20.50%	購買
5	019035	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(人民幣份額)	公告	2025-07-04	9.23%	9.26%	35.68%	71.72%	33.12%	--	33.12%	購買
6	008284	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(人民幣份額)	公告	2025-07-04	9.20%	9.12%	35.32%	71.90%	30.68%	--	19.30%	購買
7	005700	工銀新經濟混合美元	公告	2025-07-04	7.25%	7.61%	24.31%	72.88%	4.93%	--	23.13%	購買
8	005699	工銀新經濟混合人民幣	公告	2025-07-04	7.10%	7.06%	23.71%	73.41%	11.91%	--	38.62%	購買
9	018155	創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)A	公告	2025-07-04	6.86%	4.33%	20.16%	17.76%	15.02%	--	15.02%	購買
10	018156	創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)C	公告	2025-07-04	6.84%	4.28%	20.02%	17.17%	14.09%	--	14.09%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	023644	華富富潤6個月封閉運作債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	023645	華富富潤6個月封閉運作債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	1.0337	1.0927	1.0332	1.0922	0.0005	0.05%	--	--	2026-07-25
2	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	1.0257	1.0837	1.0254	1.0834	0.0003	0.03%	--	--	2026-04-12
3	017793	國聯安聚利39個月封閉式債券	公告	1.0118	1.0757	1.0116	1.0755	0.0002	0.02%	--	--	2026-05-31
4	017800	招商恒鑫30個月封閉債	公告	1.0171	1.0732	1.0169	1.0730	0.0002	0.02%	--	--	2025-08-21
5	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	009075	德邦科技創新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	023496	嘉實匯明7個月封閉運作純債A	公告	--	--	0.9996	0.9996	--	--	--	--	2026-01-09
9	023497	嘉實匯明7個月封閉運作純債C	公告	--	--	0.9995	0.9995	--	--	--	--	2026-01-09
10	168109	九泰銳興定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	023769	信澳慧理財貨幣E	公告	1.5965	1.9420%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	2025-03-21	限制大額	開放	購買
2	003171	信澳慧理財貨幣A	公告	1.5722	1.8510%	0.77%	3.52%	4.59%	17.76%	2016-09-18	限制大額	開放	購買
3	003753	工銀如意貨幣B	公告	0.5216	1.8090%	0.81%	3.88%	6.04%	25.87%	2016-12-23	限制大額	開放	購買
4	019967	工銀如意貨幣C	公告	0.5217	1.8090%	0.81%	3.16%	3.16%	3.16%	2023-11-03	限制大額	開放	購買
5	020945	工銀如意貨幣D	公告	0.5216	1.8090%	0.81%	2.18%	2.18%	2.18%	2024-03-08	開放	開放	購買
6	002078	浙商日添利B	公告	0.2662	1.7870%	0.79%	3.45%	5.22%	25.32%	2015-12-08	限制大額	開放	購買
7	750007	安信現金管理貨幣B	公告	0.2351	1.7820%	0.63%	2.88%	4.39%	41.12%	2013-02-05	限制大額	開放	購買
8	000627	大成豐財寶貨幣B	公告	0.4275	1.7720%	0.88%	3.82%	5.88%	35.86%	2014-06-18	限制大額	開放	購買
9	019839	大成豐財寶貨幣C	公告	0.4257	1.7630%	0.87%	3.16%	3.16%	3.16%	2023-10-23	限制大額	開放	購買
10	021169	信澳慧理財貨幣C	公告	1.5529	1.7560%	0.73%	1.79%	1.79%	1.79%	2024-03-28	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

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