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對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 005599 匯安量化優選A 檔案 公告 1.0436 1.0436 0.9743 0.9743 0.0693 7.11% 開放 開放 購買
2 005600 匯安量化優選C 檔案 公告 0.9931 0.9931 0.9272 0.9272 0.0659 7.11% 開放 開放 購買
3 024737 永贏新材料智選混合發起A 檔案 公告 1.3120 1.3120 1.2446 1.2446 0.0674 5.42% 開放 開放 購買
4 024738 永贏新材料智選混合發起C 檔案 公告 1.3099 1.3099 1.2426 1.2426 0.0673 5.42% 開放 開放 購買
5 005409 華泰柏瑞戰略新興產業混合A 檔案 公告 2.1076 2.1076 2.0190 2.0190 0.0886 4.39% 開放 開放 購買
6 004845 南華瑞盈混合發起A 檔案 公告 1.5058 1.5058 1.4426 1.4426 0.0632 4.38% 開放 開放 購買
7 010032 華泰柏瑞戰略新興產業混合C 檔案 公告 2.0212 2.0212 1.9364 1.9364 0.0848 4.38% 開放 開放 購買
8 004846 南華瑞盈混合發起C 檔案 公告 1.5227 1.5227 1.4589 1.4589 0.0638 4.37% 開放 開放 購買
9 005538 中航新起航靈活配置混合C 檔案 公告 0.8668 0.8668 0.8393 0.8393 0.0275 3.28% 開放 開放 購買
10 005537 中航新起航靈活配置混合A 檔案 公告 0.8838 0.8838 0.8558 0.8558 0.0280 3.27% 開放 開放 購買
1 025068 建信醫療創新股票A 檔案 公告 0.9693 0.9693 -- -- 0.0187 1.97% -- -- 購買
2 025067 建信醫療創新股票C 檔案 公告 0.9684 0.9684 -- -- 0.0186 1.96% -- -- 購買
3 011142 創金合信新材料新能源股票A 檔案 公告 1.1963 1.1963 1.1768 1.1768 0.0195 1.66% 開放 開放 購買
4 011143 創金合信新材料新能源股票C 檔案 公告 1.1619 1.1619 1.1430 1.1430 0.0189 1.65% 開放 開放 購買
5 159309 匯添富中證油氣資源ETF 檔案 公告 1.1396 1.1396 1.1250 1.1250 0.0146 1.30% 開放 開放 購買
6 561760 博時中證油氣資源ETF 檔案 公告 1.1003 1.1003 1.0863 1.0863 0.0140 1.29% 開放 開放 購買
7 563150 油氣資源 檔案 公告 1.0911 1.0911 1.0773 1.0773 0.0138 1.28% 開放 開放 購買
8 017824 華安新材料主題股票發起式A 檔案 公告 1.7887 1.7887 1.7663 1.7663 0.0224 1.27% 開放 開放 購買
9 017825 華安新材料主題股票發起式C 檔案 公告 1.7710 1.7710 1.7488 1.7488 0.0222 1.27% 開放 開放 購買
10 021855 博時中證油氣資源ETF發起式聯接A 檔案 公告 1.0806 1.0806 1.0675 1.0675 0.0131 1.23% 開放 開放 購買
1 021467 新華安享惠金定期債券E 檔案 公告 1.0771 2.2682 -- -- 0.0068 0.34% 暫停 暫停 購買
2 519160 新華安享惠金定期債券A 檔案 公告 1.0213 1.6731 -- -- 0.0058 0.34% 暫停 暫停 購買
3 519161 新華安享惠金定期債券C 檔案 公告 1.0056 1.6208 -- -- 0.0053 0.33% 暫停 暫停 購買
4 024081 國聯穩健添益債券A 檔案 公告 1.0109 1.0109 -- -- 0.0031 0.31% -- -- 購買
5 024082 國聯穩健添益債券C 檔案 公告 1.0105 1.0105 -- -- 0.0031 0.31% -- -- 購買
6 000267 廣發集利一年定期開放債券A 檔案 公告 1.0890 1.7590 -- -- 0.0055 0.28% 暫停 暫停 購買
7 000268 廣發集利一年定期開放債券C 檔案 公告 1.0850 1.7030 -- -- 0.0052 0.28% 暫停 暫停 購買
8 000583 江信聚福 檔案 公告 1.3292 1.6692 -- -- 0.0049 0.27% 暫停 暫停 購買
9 023274 萬家安弘純債D 檔案 公告 1.0952 1.0952 -- -- 0.0029 0.27% 暫停 暫停 購買
10 002507 興業定開債券C 檔案 公告 1.2740 1.5260 -- -- 0.0037 0.24% 暫停 暫停 購買
1 005599 匯安量化優選A 檔案 公告 1.0436 1.0436 0.9743 0.9743 0.0693 7.11% 開放 開放 購買
2 005600 匯安量化優選C 檔案 公告 0.9931 0.9931 0.9272 0.9272 0.0659 7.11% 開放 開放 購買
3 024737 永贏新材料智選混合發起A 檔案 公告 1.3120 1.3120 1.2446 1.2446 0.0674 5.42% 開放 開放 購買
4 024738 永贏新材料智選混合發起C 檔案 公告 1.3099 1.3099 1.2426 1.2426 0.0673 5.42% 開放 開放 購買
5 005409 華泰柏瑞戰略新興產業混合A 檔案 公告 2.1076 2.1076 2.0190 2.0190 0.0886 4.39% 開放 開放 購買
6 004845 南華瑞盈混合發起A 檔案 公告 1.5058 1.5058 1.4426 1.4426 0.0632 4.38% 開放 開放 購買
7 010032 華泰柏瑞戰略新興產業混合C 檔案 公告 2.0212 2.0212 1.9364 1.9364 0.0848 4.38% 開放 開放 購買
8 004846 南華瑞盈混合發起C 檔案 公告 1.5227 1.5227 1.4589 1.4589 0.0638 4.37% 開放 開放 購買
9 005538 中航新起航靈活配置混合C 檔案 公告 0.8668 0.8668 0.8393 0.8393 0.0275 3.28% 開放 開放 購買
10 005537 中航新起航靈活配置混合A 檔案 公告 0.8838 0.8838 0.8558 0.8558 0.0280 3.27% 開放 開放 購買
1 159309 匯添富中證油氣資源ETF 檔案 公告 1.1396 1.1396 1.1250 1.1250 0.0146 1.30% 開放 開放 購買
2 561760 博時中證油氣資源ETF 檔案 公告 1.1003 1.1003 1.0863 1.0863 0.0140 1.29% 開放 開放 購買
3 563150 油氣資源 檔案 公告 1.0911 1.0911 1.0773 1.0773 0.0138 1.28% 開放 開放 購買
4 588830 鵬華科創板新能源ETF 檔案 公告 1.6233 1.6233 1.6065 1.6065 0.0168 1.05% 開放 開放 購買
5 588960 富國上證科創板新能源ETF 檔案 公告 1.4606 1.4606 1.4458 1.4458 0.0148 1.02% 開放 開放 購買
6 589960 易方達上證科創板新能源ETF 檔案 公告 1.1088 1.1088 1.0978 1.0978 0.0110 1.00% 開放 開放 購買
7 159697 油氣ETF 檔案 公告 1.1663 1.1663 1.1559 1.1559 0.0104 0.90% 開放 開放 購買
8 159588 景順長城國證石油天然氣ETF 檔案 公告 1.0959 1.0959 1.0862 1.0862 0.0097 0.89% 開放 開放 購買
9 561360 國泰中證油氣產業ETF 檔案 公告 1.2080 1.2080 1.2002 1.2002 0.0078 0.65% 開放 開放 購買
10 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 檔案 公告 1.9799 1.9799 1.9676 1.9676 0.0123 0.63% 開放 開放 購買
1 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.7755 0.7755 -- -- 0.0074 0.96% 暫停 暫停 購買
2 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 檔案 公告 2.3077 2.4134 2.2926 2.3983 0.0165 0.66% 開放 限制大額 購買
3 169108 東方紅均衡優選定開混合 檔案 公告 1.2176 1.3776 -- -- 0.0092 0.66% 暫停 暫停 購買
4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 檔案 公告 1.4224 1.4224 1.4152 1.4152 0.0072 0.51% 開放 限制大額 購買
5 501012 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)C 檔案 公告 1.1504 1.1504 1.1447 1.1447 0.0057 0.50% 開放 開放 購買
6 501011 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 檔案 公告 1.1858 1.1858 1.1800 1.1800 0.0058 0.49% 開放 開放 購買
7 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.3614 1.1594 0.3598 1.1584 0.0026 0.44% 開放 開放 購買
8 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 2.2780 1.5978 2.2709 1.5930 0.0054 0.31% 開放 開放 購買
9 160517 博時中證銀行指數A 檔案 公告 1.8880 2.1248 1.8835 2.1197 0.0051 0.24% 開放 開放 購買
10 160631 鵬華中證銀行指數(LOF)A 檔案 公告 1.4299 1.5573 1.4265 1.5539 0.0039 0.24% 開放 開放 購買
1 025070 東方紅醫療創新混合(QDII)A 檔案 公告 0.9878 0.9878 -- -- 0.0270 2.81% -- -- 購買
2 025071 東方紅醫療創新混合(QDII)C 檔案 公告 0.9870 0.9870 -- -- 0.0269 2.80% -- -- 購買
3 025654 富國醫藥精選混合(QDII)A 檔案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0086 0.86% -- -- 購買
4 025655 富國醫藥精選混合(QDII)C 檔案 公告 1.0040 1.0040 -- -- 0.0085 0.85% -- -- 購買
5 012380 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)C 檔案 公告 0.7677 0.7677 0.7677 0.7677 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
6 024055 大成恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0996 1.0996 1.1072 1.1072 -0.0076 -0.69% 開放 開放 購買
7 024056 大成恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0987 1.0987 1.1063 1.1063 -0.0076 -0.69% 開放 開放 購買
8 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0619 1.0619 1.0694 1.0694 -0.0075 -0.70% 開放 開放 購買
9 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0549 1.0549 1.0624 1.0624 -0.0075 -0.71% 開放 開放 購買
10 018432 嘉實恒生醫療保健ETF發起聯接(QDII)A 檔案 公告 1.1812 1.1812 1.1897 1.1897 -0.0085 -0.71% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）
類型：
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
交易日 16：00～23：00 更新當日凈值
類型：
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 006167 德邦樂享生活混合A 公告 2025-11-14 13.68% 26.38% 29.41% 22.84% 8.15% 2.08% 107.39% 購買
2 006168 德邦樂享生活混合C 公告 2025-11-14 13.67% 26.35% 29.32% 22.53% 7.35% 2.08% 103.12% 購買
3 004724 先鋒聚元A 公告 2025-11-14 13.08% 11.82% 17.18% 10.07% -11.75% -0.81% 45.31% 購買
4 004725 先鋒聚元C 公告 2025-11-14 13.08% 11.81% 17.13% 9.91% -12.27% -0.80% 41.58% 購買
5 004726 先鋒聚優A 公告 2025-11-14 12.56% 11.93% 16.16% 8.32% 1.74% -0.83% 16.45% 購買
6 004727 先鋒聚優C 公告 2025-11-14 12.55% 11.91% 16.10% 8.10% 1.13% -0.83% 18.51% 購買
7 019747 華西優選價值混合發起A 公告 2025-11-14 12.49% 19.54% 18.91% 26.46% 31.13% 0.94% 31.13% 購買
8 025470 華西優選價值混合發起C 公告 2025-11-14 12.48% 19.48% 16.50% 16.50% 16.50% 0.94% 16.50% 購買
9 024357 東方阿爾法健康產業混合發起A 公告 2025-11-14 10.63% 9.24% -10.04% 3.89% 3.89% 0.62% 3.89% 購買
10 024358 東方阿爾法健康產業混合發起C 公告 2025-11-14 10.61% 9.19% -10.14% 3.69% 3.69% 0.61% 3.69% 購買
1 005433 申萬菱信醫藥先鋒股票A 公告 2025-11-14 9.94% 6.54% -14.88% -11.40% -31.80% 0.66% -48.00% 購買
2 015171 申萬菱信醫藥先鋒股票C 公告 2025-11-14 9.94% 6.48% -15.16% -11.96% -32.78% 0.65% -36.91% 購買
3 019916 富國醫藥創新股票A 公告 2025-11-14 8.92% 8.35% -4.12% 79.93% 88.89% -0.29% 88.89% 購買
4 019917 富國醫藥創新股票C 公告 2025-11-14 8.91% 8.30% -4.27% 78.85% 86.84% -0.29% 86.84% 購買
5 010387 易方達醫藥生物股票A 公告 2025-11-14 8.83% 5.36% -7.61% 46.70% 45.00% 0.53% -7.55% 購買
6 010388 易方達醫藥生物股票C 公告 2025-11-14 8.81% 5.31% -7.70% 46.17% 43.30% 0.52% -9.36% 購買
7 022081 景順長城醫療產業股票A 公告 2025-11-14 8.80% 4.78% -15.13% 42.51% 42.51% 0.77% 42.51% 購買
8 022082 景順長城醫療產業股票C 公告 2025-11-14 8.79% 4.74% -15.20% 42.10% 42.10% 0.77% 42.10% 購買
9 520500 恒生新藥 公告 2025-11-14 8.54% 2.75% -9.31% 82.30% 82.30% -0.51% 82.30% 購買
10 159297 南方國證港股通創新藥ETF 公告 2025-11-14 8.40% 4.77% -7.50% -7.50% -7.50% -0.45% -7.50% 購買
1 003401 工銀可轉債債券 公告 2025-11-14 4.51% 10.85% 12.89% 21.52% 54.34% -0.77% 97.02% 購買
2 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 公告 2025-11-14 3.97% 11.95% 15.81% 26.83% 29.63% -0.84% 28.87% 購買
3 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 公告 2025-11-14 3.96% 11.92% 15.74% 26.54% 28.68% -0.83% 27.56% 購買
4 015167 申萬菱信可轉債債券C 公告 2025-11-14 1.73% 6.92% 12.61% 26.10% 25.52% -1.45% 11.74% 購買
5 310518 申萬菱信可轉債債券A 公告 2025-11-14 1.72% 6.92% 12.63% 26.31% 26.24% -1.44% 151.73% 購買
6 020209 明亞穩利3個月持有期債券A 公告 2025-11-14 1.42% 4.10% 0.92% 0.84% 4.77% -0.08% 4.77% 購買
7 020210 明亞穩利3個月持有期債券C 公告 2025-11-14 1.41% 4.07% 0.81% 0.46% 4.01% -0.08% 4.01% 購買
8 008346 南華瑞澤債券C 公告 2025-11-14 1.37% 3.20% 4.76% 20.20% 15.00% -0.47% 26.35% 購買
9 008345 南華瑞澤債券A 公告 2025-11-14 1.36% 3.23% 4.86% 20.67% 16.03% -0.47% 28.92% 購買
10 000080 天治可轉債增強債券A 公告 2025-11-14 1.29% 2.01% 1.60% 10.15% 6.05% 0.07% 59.40% 購買
1 006167 德邦樂享生活混合A 公告 2025-11-14 13.68% 26.38% 29.41% 22.84% 8.15% 2.08% 107.39% 購買
2 006168 德邦樂享生活混合C 公告 2025-11-14 13.67% 26.35% 29.32% 22.53% 7.35% 2.08% 103.12% 購買
3 004724 先鋒聚元A 公告 2025-11-14 13.08% 11.82% 17.18% 10.07% -11.75% -0.81% 45.31% 購買
4 004725 先鋒聚元C 公告 2025-11-14 13.08% 11.81% 17.13% 9.91% -12.27% -0.80% 41.58% 購買
5 004726 先鋒聚優A 公告 2025-11-14 12.56% 11.93% 16.16% 8.32% 1.74% -0.83% 16.45% 購買
6 004727 先鋒聚優C 公告 2025-11-14 12.55% 11.91% 16.10% 8.10% 1.13% -0.83% 18.51% 購買
7 019747 華西優選價值混合發起A 公告 2025-11-14 12.49% 19.54% 18.91% 26.46% 31.13% 0.94% 31.13% 購買
8 025470 華西優選價值混合發起C 公告 2025-11-14 12.48% 19.48% 16.50% 16.50% 16.50% 0.94% 16.50% 購買
9 024357 東方阿爾法健康產業混合發起A 公告 2025-11-14 10.63% 9.24% -10.04% 3.89% 3.89% 0.62% 3.89% 購買
10 024358 東方阿爾法健康產業混合發起C 公告 2025-11-14 10.61% 9.19% -10.14% 3.69% 3.69% 0.61% 3.69% 購買
1 520500 恒生新藥 公告 2025-11-14 8.54% 2.75% -9.31% 82.30% 82.30% -0.51% 82.30% 購買
2 159297 南方國證港股通創新藥ETF 公告 2025-11-14 8.40% 4.77% -7.50% -7.50% -7.50% -0.45% -7.50% 購買
3 159217 港股通創新藥ETF工銀 公告 2025-11-14 8.39% 4.74% -7.33% 48.64% 48.64% -0.44% 48.64% 購買
4 159570 匯添富國證港股通創新藥ETF 公告 2025-11-14 8.30% 4.60% -7.06% 89.86% 82.55% -0.44% 82.55% 購買
5 159286 鵬華國證港股通創新藥ETF 公告 2025-11-14 8.29% 4.67% -5.47% -5.47% -5.47% -0.44% -5.47% 購買
6 159567 港股創新藥ETF 公告 2025-11-14 8.20% 4.63% -8.72% 83.51% 76.76% -0.44% 76.76% 購買
7 159316 易方達恒生港股通創新藥ETF 公告 2025-11-14 8.17% 4.11% -7.29% 47.79% 47.79% -0.59% 47.79% 購買
8 520690 博時恒生港股通創新藥精選ETF 公告 2025-11-14 8.14% 3.92% -5.12% -4.75% -4.75% -0.58% -4.75% 購買
9 520880 華寶恒生港股通創新藥精選ETF 公告 2025-11-14 8.14% 3.92% -5.71% 17.11% 17.11% -0.59% 17.11% 購買
10 159506 富國恒生港股通創新藥及醫療保健ETF 公告 2025-11-14 7.33% 3.82% -4.07% 86.50% 53.75% -1.32% 53.75% 購買
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 公告 2025-11-14 8.94% 6.53% 32.41% 57.80% 107.95% 0.51% 42.24% 購買
2 501076 鵬華創新動力混合(LOF) 公告 2025-11-14 5.23% 8.19% 21.35% 26.72% 25.40% -1.45% 87.82% 購買
3 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2025-11-13 4.89% 0.92% 23.82% 60.02% 115.19% -- 62.90% 購買
4 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-11-13 4.82% 1.43% 21.70% 52.54% 110.19% -- 98.00% 購買
5 160611 鵬華優質治理混合(LOF)A 公告 2025-11-14 4.62% 8.00% 13.95% 43.57% 24.86% -0.90% 86.23% 購買
6 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-11-13 4.46% 1.60% 21.16% 47.70% 70.46% -- 4.66% 購買
7 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-11-13 4.42% 0.18% 21.48% 54.31% 112.48% -- 70.20% 購買
8 161810 銀華內需精選混合(LOF) 公告 2025-11-14 4.09% -5.93% 25.25% 47.78% 33.66% -2.10% 263.19% 購買
9 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2025-11-13 3.75% -2.60% 15.22% 26.19% 29.27% -- -36.40% 購買
10 161725 招商中證白酒指數A 公告 2025-11-14 3.59% 1.48% 3.79% -11.09% -20.60% -1.53% 222.03% 購買
1 021658 華安恒生生物科技指數發起式(QDII)A 公告 2025-11-14 6.66% 3.67% -2.94% 70.97% 70.97% -0.77% 70.97% 購買
2 021659 華安恒生生物科技指數發起式(QDII)C 公告 2025-11-14 6.66% 3.65% -3.00% 70.59% 70.59% -0.77% 70.59% 購買
3 016970 華夏恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2025-11-14 6.63% 3.71% -3.34% 77.07% 29.86% -0.76% 29.86% 購買
4 016971 華夏恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2025-11-14 6.62% 3.68% -3.41% 76.53% 28.71% -0.76% 28.71% 購買
5 018078 南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)A 公告 2025-11-14 6.61% 3.76% -3.64% 75.21% 40.48% -0.77% 40.48% 購買
6 018079 南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)C 公告 2025-11-14 6.60% 3.73% -3.71% 74.67% 39.46% -0.78% 39.46% 購買
7 021053 南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)I 公告 2025-11-14 6.60% 3.76% -3.65% 75.15% 94.18% -0.78% 94.18% 購買
8 020634 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2025-11-14 6.52% 3.73% -3.21% 76.79% 82.22% -0.76% 82.22% 購買
9 020635 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2025-11-14 6.52% 3.72% -3.26% 76.45% 81.58% -0.76% 81.58% 購買
10 019670 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2025-11-14 6.43% 3.28% -4.65% 80.46% 45.96% -0.75% 45.96% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。
類型：
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 公告 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% -- -- --
2 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 公告 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% -- -- --
1 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 1.0048 1.0048 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 1.0039 1.0039 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2026-01-09
3 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0088 1.0827 1.0087 1.0826 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017817 鵬揚裕利三年封閉債券 公告 1.0328 1.0908 1.0327 1.0907 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
5 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0386 1.0976 1.0386 1.0976 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
6 025156 華泰保興興元180天封閉債券A 公告 0.9985 0.9985 -- -- -0.0015 -0.15% -- -- 2026-05-03
7 025157 華泰保興興元180天封閉債券C 公告 0.9984 0.9984 -- -- -0.0016 -0.16% -- -- 2026-05-03
8 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 210013 金鷹貨幣B 公告 0.3628 1.7930% 1.42% 3.74% 6.01% 47.75% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
2 007866 創金合信貨幣C 公告 0.7140 1.6890% 1.42% 3.76% 6.13% 14.17% 2019-08-19 限制大額 開放 購買
3 025636 工銀如意貨幣E 公告 0.3564 1.6850% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2025-09-25 開放 開放 購買
4 003753 工銀如意貨幣B 公告 0.3564 1.6840% 1.33% 3.64% 5.87% 26.52% 2016-12-23 限制大額 開放 購買
5 019967 工銀如意貨幣C 公告 0.3564 1.6840% 1.33% 3.64% 3.70% 3.70% 2023-11-03 限制大額 開放 購買
6 020945 工銀如意貨幣D 公告 0.3564 1.6840% 1.33% 2.70% 2.70% 2.70% 2024-03-08 開放 開放 購買
7 001909 創金合信貨幣A 公告 0.6921 1.6490% 1.39% 3.68% 6.01% 29.60% 2015-10-22 限制大額 開放 購買
8 004373 金鷹現金增益B 公告 0.3026 1.6240% 1.35% 3.64% 5.90% 25.22% 2017-03-20 限制大額 開放 購買
9 000716 工銀薪金貨幣B 公告 0.3767 1.5730% 1.35% 3.73% 5.99% 38.04% 2014-07-03 限制大額 開放 購買
10 021447 工銀薪金貨幣D 公告 0.3739 1.5630% 1.34% 2.54% 2.54% 2.54% 2024-05-10 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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  • 摩根基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
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