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基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019916中高風(fēng)險(R4)	趙偉王超	1.6903 2025-07-04	2.75%	9.25%	74.69%	69.05%	69.03%	購買定投
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 019917中高風(fēng)險(R4)	趙偉王超	1.6756 2025-07-04	2.75%	9.20%	73.53%	68.52%	67.56%	購買定投
富國醫(yī)藥成長30股票富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 009162中高風(fēng)險(R4)	孫笑悅	1.1518 2025-07-04	2.83%	11.27%	64.54%	65.23%	15.18%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	0.3795 2025-07-03	1.12%	4.43%	46.41%	42.08%	19.64%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）人民幣富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	2.7146 2025-07-03	1.08%	3.95%	46.86%	41.37%	171.46%	購買定投
富國消費精選30股票A 富國消費精選30股票型證券投資基金 010409中高風(fēng)險(R4)	周文波	1.0230 2025-07-04	0.14%	-2.34%	47.15%	27.95%	2.30%	購買定投
富國消費精選30股票C 富國消費精選30股票型證券投資基金 021605中高風(fēng)險(R4)	周文波	1.0156 2025-07-04	0.13%	-2.39%	46.17%	27.43%	35.79%	購買定投
富國港股通量化精選股票型A 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 005707中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	1.2614 2025-07-04	-0.19%	3.44%	42.10%	23.67%	26.14%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159506中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.3223 2025-07-04	1.40%	10.51%	90.48%	63.91%	32.23%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020110中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.3386 2025-07-04	1.29%	9.46%	76.43%	53.77%	33.86%	購買定投
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020111中高風(fēng)險(R4)	田希蒙	1.3343 2025-07-04	1.29%	9.45%	76.08%	53.62%	33.43%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)A 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017521中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.3394 2025-07-04	-1.78%	-1.26%	87.22%	33.37%	33.94%	購買定投
富國北證50成份指數(shù)C 富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金 017522中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.3325 2025-07-04	-1.78%	-1.27%	86.86%	33.24%	33.25%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159748中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	0.7063 2025-07-04	1.04%	3.82%	60.89%	32.04%	-29.37%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019897中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	1.0158 2025-07-04	0.99%	3.62%	55.68%	28.06%	1.58%	購買定投
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 019898中高風(fēng)險(R4)	蔡卡爾	1.0124 2025-07-04	0.99%	3.60%	55.37%	27.94%	1.24%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.1339 2025-07-03	2.76%	7.72%	60.36%	56.24%	-12.48%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.9580 2025-07-03	2.80%	7.27%	60.87%	55.44%	-4.20%	購買定投
富國精準醫(yī)療靈活配置混合A 富國精準醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 005176中高風(fēng)險(R4)	趙偉	3.2822 2025-07-04	1.00%	4.74%	50.30%	47.30%	228.22%	購買定投
富國精準醫(yī)療靈活配置混合C 富國精準醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 018209中高風(fēng)險(R4)	趙偉	3.2408 2025-07-04	1.00%	4.69%	49.41%	46.86%	37.99%	購買定投
富國生物醫(yī)藥科技混合型A 富國生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金 006218中高風(fēng)險(R4)	曾新杰	1.9611 2025-07-04	1.82%	7.69%	33.79%	38.67%	96.11%	購買定投
富國生物醫(yī)藥科技混合型C 富國生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金 011308中高風(fēng)險(R4)	曾新杰	1.9096 2025-07-04	1.81%	7.63%	32.99%	38.24%	-15.63%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.2162 2025-07-03	0.28%	2.85%	71.18%	37.18%	40.12%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(R4)	張峰	0.4450 2025-07-03	0.23%	3.73%	43.09%	36.92%	14.69%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國優(yōu)化增強債券E 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 018980中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.9750 2025-07-04	0.30%	2.81%	31.40%	13.31%	21.84%	購買定投
富國優(yōu)化增強債券A/B 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 100035中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.9880 2025-07-04	0.30%	2.79%	31.39%	13.28%	144.30%	購買定投
富國優(yōu)化增強債券C 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金 100037中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.8530 2025-07-04	0.27%	2.77%	30.86%	13.06%	128.86%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券A/B 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 100051中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0410 2025-07-04	-0.15%	3.66%	9.55%	7.99%	104.10%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券E 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 019540中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0380 2025-07-04	-0.15%	3.61%	9.51%	7.94%	2.77%	購買定投
富國可轉(zhuǎn)換債券C 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 009758中風(fēng)險(R3)	祝禎哲朱晨杰	2.0210 2025-07-04	-0.15%	3.59%	9.30%	7.84%	19.59%	購買定投
富國穩(wěn)健添利債券E 富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018403中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.1033 2025-07-04	0.18%	1.45%	8.76%	5.50%	10.33%	購買定投
富國穩(wěn)健添利債券A 富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 018393中低風(fēng)險(R2)	劉興旺	1.1040 2025-07-04	0.18%	1.45%	8.78%	5.49%	10.40%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013795中風(fēng)險(R3)	石婧	0.9408 2025-07-03	0.64%	4.48%	15.32%	9.22%	-5.92%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012638中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8167 2025-07-03	0.62%	4.32%	14.95%	8.91%	-18.33%	購買定投
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 013796中風(fēng)險(R3)	石婧	0.9029 2025-07-03	0.62%	4.41%	14.39%	8.77%	-9.71%	購買定投
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 012639中風(fēng)險(R3)	石婧	0.8045 2025-07-03	0.61%	4.29%	14.50%	8.69%	-19.55%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）A 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 007898中風(fēng)險(R3)	王登元	1.3134 2025-07-03	0.71%	4.24%	15.29%	8.05%	31.34%	購買定投
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） 018820中風(fēng)險(R3)	王登元	1.3042 2025-07-03	0.69%	4.19%	14.89%	7.85%	5.02%	購買定投
富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年混合發(fā)起式(FOF)Y 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 022278中風(fēng)險(R3)	張子炎	1.0099 2025-07-03	0.33%	3.23%	--	5.45%	5.35%	購買定投
富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年混合發(fā)起式(FOF)A 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 018270中風(fēng)險(R3)	張子炎	1.0068 2025-07-03	0.33%	3.20%	7.53%	5.24%	0.68%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010645中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.1339 2025-07-03	2.76%	7.72%	60.36%	56.24%	-12.48%	購買定投
富國全球健康生活主題混合（QDII）人民幣A 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII） 010644中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.9580 2025-07-03	2.80%	7.27%	60.87%	55.44%	-4.20%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）美元現(xiàn)匯富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 010583中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	0.3795 2025-07-03	1.12%	4.43%	46.41%	42.08%	19.64%	購買定投
富國藍籌精選股票（QDII）人民幣富國藍籌精選股票型證券投資基金（QDII） 007455中高風(fēng)險(R4)	張峰寧君	2.7146 2025-07-03	1.08%	3.95%	46.86%	41.37%	171.46%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012061中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	0.2162 2025-07-03	0.28%	2.85%	71.18%	37.18%	40.12%	購買定投
富國中國中小盤混合（QDII）美元現(xiàn)匯富國中國中小盤（香港上市）混合型證券投資基金 010591中高風(fēng)險(R4)	張峰	0.4450 2025-07-03	0.23%	3.73%	43.09%	36.92%	14.69%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣A 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 012060中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	1.5462 2025-07-03	0.23%	2.36%	71.65%	36.49%	54.62%	購買定投
富國全球消費精選混合（QDII）人民幣E 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） 022170中高風(fēng)險(R4)	彭陳晨	1.5342 2025-07-03	0.23%	2.32%	--	36.31%	70.35%	購買定投

基金名稱	基金類型	基金經(jīng)理	每萬份收益	七日年化	操作
富國安益貨幣A 富國安益貨幣市場基金 000602低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4182 2025-07-06	1.6140%	購買定投
富國安益貨幣B 富國安益貨幣市場基金 011413低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.4182 2025-07-06	1.6140%	購買定投
富國收益寶交易型貨幣B 富國收益寶交易型貨幣市場基金 001982低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3937 2025-07-06	1.4980%	購買定投
富國富錢包貨幣C 富國富錢包貨幣市場基金 023850低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3985 2025-07-06	1.4650%	購買定投
富國天時貨幣B 富國天時貨幣市場基金 100028低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3810 2025-07-06	1.4720%	購買定投
富國天時貨幣D 富國天時貨幣市場基金 000863低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3783 2025-07-06	1.4620%	購買定投
富國富錢包貨幣B 富國富錢包貨幣市場基金 009586低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3857 2025-07-06	1.4350%	購買定投
富國安益貨幣E 富國安益貨幣市場基金 018649低風(fēng)險(R1)	貨幣基金	張波吳旅忠	0.3579 2025-07-06	1.3900%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國上海金ETF 富國上海金交易型開放式證券投資基金 518680中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	7.7240 2025-07-04	-0.53%	-0.89%	38.27%	25.19%	84.68%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接A 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009504中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.6614 2025-07-04	-0.53%	-1.04%	35.74%	24.07%	66.14%	購買定投
富國上海金ETF聯(lián)接C 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 009505中高風(fēng)險(R4)	王樂樂	1.6328 2025-07-04	-0.53%	-1.07%	35.27%	23.86%	63.28%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作
富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 508006中風(fēng)險(R3)	李盛王剛張元	2.9853 2024-12-31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.83%	購買定投

基金名稱	基金經(jīng)理	單位凈值	日漲跌	近一個月	近一年	今年以來	成立以來	操作

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